UBI SICAV - Euro Liquidity P

SAIEULQ:LX
5.09
EUR
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更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.08 - 5.15
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
5.09
52週レンジ
5.08 - 5.15
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.089
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2018)
151.195
設定日
05/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.02 百万 9.77
20.00 千 20.01 百万 9.77
15.00 千 15.04 百万 7.34
13.00 千 13.32 百万 6.50
13.00 千 13.11 百万 6.40
11.00 千 11.43 百万 5.58
11.00 千 11.15 百万 5.44
11.00 千 11.13 百万 5.43
8.50 千 8.57 百万 4.18
8.00 千 8.03 百万 3.92
企業概要
UBI SICAV - Euro Liquidity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests its assets in fixed income securities with a time to maturity lower than 1 year issued by government that are part of the European Monetary Union.
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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