UBI SICAV - Euro Corporate B

SAIECBR:LX
7.27
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.26 - 7.48
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
7.27
52週レンジ
7.26 - 7.48
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7.266
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2018)
227.339
設定日
01/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.59 百万 1.51
3.10 千 3.31 百万 1.39
3.10 千 3.16 百万 1.33
3.10 千 3.16 百万 1.33
3.10 千 3.15 百万 1.33
3.10 千 3.14 百万 1.32
2.70 千 3.02 百万 1.27
2.70 千 2.79 百万 1.18
2.70 千 2.76 百万 1.16
2.70 千 2.74 百万 1.15
企業概要
UBI SICAV - Euro Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund mainly invests in bond instruments, denominated in euro, issued by corporates with a credit standing rating not lower than Baa3 (Moody's), BBB-(S&P).
住所
UBI Management Company SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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