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Santander Horizonte 2027 FI

SAHOR27:SM
100.93
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.19 - 100.93
年初来リターン
0.93%
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前日終値
100.87
52週レンジ
99.19 - 100.93
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2021)
100.9257
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2021)
521.695
設定日
11/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Armando Lopez Rodriguez
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 52.68 百万 9.69
18.80 千 22.86 百万 4.20
22.20 千 22.39 百万 4.12
21.70 千 22.38 百万 4.12
21.60 千 21.90 百万 4.03
20.10 千 20.50 百万 3.77
18.90 千 20.32 百万 3.74
17.40 千 20.28 百万 3.73
18.10 千 19.63 百万 3.61
18.00 千 19.32 百万 3.55
企業概要
Santander Horizonte 2027 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund aims to achieve its investment as 01/28/2027. The Fund will primarily invest in private fixed income from OECD countries and debt issued by the EU and CCAA states.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel