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Santander Horizonte 2026 3 F

SAHO263:SM
102.07
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 102.07
年初来リターン
2.07%
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前日終値
101.97
52週レンジ
100.00 - 102.07
年初来リターン
2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
102.0719
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2021)
210.437
設定日
09/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Armando Lopez Rodriguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 10.65 百万 4.83
8.10 千 9.85 百万 4.47
8.90 千 9.08 百万 4.12
8.00 千 9.04 百万 4.10
8.00 千 8.51 百万 3.86
7.80 千 8.39 百万 3.81
8.30 千 8.37 百万 3.80
7.95 千 8.20 百万 3.72
7.90 千 8.12 百万 3.69
7.20 千 8.07 百万 3.66
企業概要
Santander Horizonte 2026 3 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to return 100% of the initial investment at 11/30/26 and to pay annual income distributions, not guaranteed. The Fund invests primarily in corporate and government fixed-income instruments issued or traded in the OECD, excluding emerging countries. With duration similar to the maturity of the Fund.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel