Skip to content

Sabadell Horizonte 2026 FI

SAH2FPE:SM
11.00
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.27 - 11.02
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.99
52週レンジ
10.27 - 11.02
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
10.99799
資産総額 (百万 EUR) ( 07/29/2021)
96.289
設定日
02/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.83 7.15 百万 7.39
1.30 千 1.44 百万 1.49
1.30 千 1.43 百万 1.48
1.29 千 1.43 百万 1.47
1.29 千 1.40 百万 1.45
1.31 千 1.39 百万 1.43
1.29 千 1.37 百万 1.42
1.31 千 1.36 百万 1.41
1.29 千 1.35 百万 1.40
1.28 千 1.35 百万 1.40
企業概要
Sabadell Horizonte 2026, F.I. is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve maximum return. The Fund invests in private fixed income and may invest in public debt if applicable.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555