Skip to content

Santander GO RV Norteamerica

SAGRNCR:SM
192.69
EUR
3.19
1.63%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.22 - 198.33
1年トータルリターン
31.54%
年初来リターン
13.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
195.88
52週レンジ
145.22 - 198.33
1年トータルリターン
35.58%
年初来リターン
13.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
192.6932
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2021)
630.441
設定日
06/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 540.54 百万 95.64
企業概要
Santander Go Rv Norteamerica, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund invests at least 85% in its master fund Santander SICAV - Santander Go North American Equity. The master fund will invest at least 90% in a diversied portfolio of equities domiciled predominantely in US and Canada.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel