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Santander GO RV Norteamerica

SAGRNBE:SM
193.26
EUR
2.11
1.10%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.07 - 196.77
1年トータルリターン
31.35%
年初来リターン
13.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.16
52週レンジ
145.07 - 196.77
1年トータルリターン
34.22%
年初来リターン
13.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
193.2621
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
636.794
設定日
06/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 540.54 百万 95.64
企業概要
Santander Go Rv Norteamerica, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund invests at least 85% in its master fund Santander SICAV - Santander Go North American Equity. The master fund will invest at least 90% in a diversied portfolio of equities domiciled predominantely in US and Canada.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel