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Santos Agro Brasilis LQ FI R

SAGRBRS:BZ
138.14
BRL
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更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.10 - 165.97
1年トータルリターン
-16.75%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
138.14
52週レンジ
138.10 - 165.97
1年トータルリターン
-16.74%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
138.139
資産総額 (千 BRL) ( 04/23/2019)
277.322
設定日
12/22/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 290.84 千 104.45
企業概要
Santos Agro Brasilis Lq FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Macroinvest Gestao de Recursos Ltda
Av. das Americas, 3500 #307
22640-102
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3251-7000