iShares Core Global Aggregat

SAGG:LN

London

4.2120

GBP

0.0320

0.75%

更新日時 0:35 JST 2020/07/08

始値

4.2520

安値 - 高値レンジ（日）

4.2120 - 4.2520

出来高

185,744

前日終値

4.2440

52週レンジ

3.8505 - 4.3435

1年トータルリターン

4.31%

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始値

4.2520

安値 - 高値レンジ（日）

4.2120 - 4.2520

出来高

185,744

前日終値

4.2440

52週レンジ

3.8505 - 4.3435

1年トータルリターン

5.11%

年初来リターン

8.16%

基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)

4.2143

資産総額 (十億 USD) ( 07/07/2020)

4.209

設定日

11/23/2017

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-0.05%

乖離率52週平均値

0.06%

ファンドマネージャ

直近配当額 ( 01/16/2020)

0.0426

直近配当利回り（税込）

1.55%

経費率

0.10%

3ヶ月トータルリターン

2.38%

3年トータルリターン

5年トータルリターン

名称	数量	値	ファンドの割合
BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu	1.87 百万	187.00 百万	4.45
%326BHJ2:MTG	32.48 千	34.23 百万	0.82
%326RHJ2:MTG	25.16 千	26.51 百万	0.63
%325UHJ2:MTG	22.30 千	23.26 百万	0.55
%3278HJ2:MTG	19.18 千	20.36 百万	0.49
912828R6:GOV	19.22 千	20.05 百万	0.48
ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En	172.80 千	19.30 百万	0.46
912828YA:GOV	18.00 千	18.61 百万	0.44
%1IV6HJ2:MTG	15.86 千	16.81 百万	0.40
%337FHJ2:MTG	15.63 千	16.41 百万	0.39

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.

住所

BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland

電話番号

+44-20-7668-8007 Tel

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