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iShares Core Global Aggregat

SAGG:LN
London
4.2120
GBP
0.0320
0.75%
更新日時 0:35 JST 2020/07/08
始値
4.2520
安値 - 高値 レンジ(日)
4.2120 - 4.2520
出来高
185,744
前日終値
4.2440
52週レンジ
3.8505 - 4.3435
1年トータルリターン
4.31%
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始値
4.2520
安値 - 高値 レンジ(日)
4.2120 - 4.2520
出来高
185,744
前日終値
4.2440
52週レンジ
3.8505 - 4.3435
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
8.16%
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
4.2143
資産総額 (十億 USD) ( 07/07/2020)
4.209
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2020)
0.0426
直近配当利回り(税込)
1.55%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 187.00 百万 4.45
32.48 千 34.23 百万 0.82
25.16 千 26.51 百万 0.63
22.30 千 23.26 百万 0.55
19.18 千 20.36 百万 0.49
19.22 千 20.05 百万 0.48
172.80 千 19.30 百万 0.46
18.00 千 18.61 百万 0.44
15.86 千 16.81 百万 0.40
15.63 千 16.41 百万 0.39
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com