iShares Global Aggregate Bon

SAGG:LN
London
3.7620
GBP
0.0060
0.16%
更新日時 18:42 JST 2018/06/20
始値
3.7620
安値 - 高値 レンジ（日）
3.7620 - 3.7620
出来高
3,974
前日終値
3.7560
52週レンジ
3.5605 - 3.8100
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始値
3.7620
安値 - 高値 レンジ（日）
3.7620 - 3.7620
出来高
3,974
前日終値
3.7560
52週レンジ
3.5605 - 3.8100
年初来リターン
0.95%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
3.7526
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
1.171
設定日
11/23/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.09%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0085
直近配当利回り（税込）
0.17%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
912796MF:GOV
15.00 千 14.99 百万 1.33
912828V3:GOV
13.00 千 12.85 百万 1.14
AO965850:COR
1.20 百万 10.92 百万 0.97
912828W5:GOV
10.80 千 10.53 百万 0.93
UV842926:COR
1.05 百万 9.57 百万 0.85
912828V8:GOV
9.40 千 9.18 百万 0.81
912828U9:GOV
9.00 千 9.01 百万 0.80
9128282Z:GOV
9.00 千 8.83 百万 0.78
912828V5:GOV
8.00 千 7.98 百万 0.71
912828X2:GOV
8.00 千 7.87 百万 0.70
企業概要
iShares Global Aggregate Bond is an open-end, UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com