iShares Core Global Aggregat
SAGG:LN
London
3.7148
GBP
0.0107
0.29%
更新日時 2022/08/13
始値
3.7215
安値 - 高値 レンジ(日)
3.7148 - 3.7225
出来高
14,987
前日終値
3.7040
52週レンジ
3.5755 - 3.9825
1年トータルリターン
-2.52%
始値
3.7215
安値 - 高値 レンジ(日)
3.7148 - 3.7225
出来高
14,987
前日終値
3.7040
52週レンジ
3.5755 - 3.9825
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
3.7151
資産総額 (十億 USD) ( 08/12/2022)
5.972
設定日
11/23/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2022)
0.0336
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-3.39%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 1.25 百万 | 125.05 百万 | 2.11 |
FNCA8823:MTG | 67.43 千 | 50.55 百万 | 0.85 |
BRLEAAD:ID BlackRock ICS Sterling Liqui | 269.61 千 | 32.58 百万 | 0.55 |
BJ469790:COR | 215.90 千 | 31.96 百万 | 0.54 |
BH557445:COR | 203.70 千 | 30.12 百万 | 0.51 |
G2MA7136:MTG | 45.50 千 | 29.48 百万 | 0.50 |
FRRA4737:MTG | 37.20 千 | 28.54 百万 | 0.48 |
91282CBB:GOV | 31.27 千 | 27.64 百万 | 0.47 |
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com