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iShares Core Global Aggregat

SAGG:LN
London
3.7148
GBP
0.0107
0.29%
更新日時 2022/08/13
始値
3.7215
安値 - 高値 レンジ（日）
3.7148 - 3.7225
出来高
14,987
前日終値
3.7040
52週レンジ
3.5755 - 3.9825
1年トータルリターン
-2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.7215
安値 - 高値 レンジ（日）
3.7148 - 3.7225
出来高
14,987
前日終値
3.7040
52週レンジ
3.5755 - 3.9825
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
3.7151
資産総額 (十億 USD) ( 08/12/2022)
5.972
設定日
11/23/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2022)
0.0336
直近配当利回り（税込）
1.54%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-3.39%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
BRDLEAD:ID
BlackRock ICS US Dollar Liqu
1.25 百万 125.05 百万 2.11
FNCA8823:MTG
67.43 千 50.55 百万 0.85
BRLEAAD:ID
BlackRock ICS Sterling Liqui
269.61 千 32.58 百万 0.55
BJ469790:COR
215.90 千 31.96 百万 0.54
BH557445:COR
203.70 千 30.12 百万 0.51
G2MA7136:MTG
45.50 千 29.48 百万 0.50
FRRA4737:MTG
37.20 千 28.54 百万 0.48
91282CBB:GOV
31.27 千 27.64 百万 0.47
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com