iShares Core Global Aggregat
SAGG:LN
London
3.8635
GBP
0.0177
0.46%
更新日時 2021/07/30
始値
3.8740
安値 - 高値 レンジ（日）
3.8525 - 3.8740
出来高
4,485
前日終値
3.8458
52週レンジ
3.7655 - 4.2485
1年トータルリターン
-4.86%
始値
3.8740
安値 - 高値 レンジ（日）
3.8525 - 3.8740
出来高
4,485
前日終値
3.8458
52週レンジ
3.7655 - 4.2485
1年トータルリターン
-4.86%
年初来リターン
-3.85%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
3.8617
資産総額 (十億 USD) ( 07/30/2021)
5.532
設定日
11/23/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/15/2021)
0.033
直近配当利回り（税込）
1.24%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
2.54%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 2.27 百万 | 227.50 百万 | 4.11 |
| FRRA4737:MTG | 23.72 千 | 23.61 百万 | 0.43 |
| 912828R6:GOV | 19.22 千 | 19.78 百万 | 0.36 |
| 91282CBV:GOV | 18.54 千 | 18.58 百万 | 0.34 |
| BJ735242:COR | 119.00 千 | 18.49 百万 | 0.33 |
| 912828YA:GOV | 18.00 千 | 18.39 百万 | 0.33 |
| BK831661:COR | 110.00 千 | 17.51 百万 | 0.32 |
| 912828ZE:GOV | 17.30 千 | 17.14 百万 | 0.31 |
| FNFM4225:MTG | 18.18 千 | 17.01 百万 | 0.31 |
| 91282CBJ:GOV | 17.09 千 | 16.92 百万 | 0.31 |
企業概要
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with a total return by tracking the Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index. The Fund mainly invests in a portfolio of securities that are members of the Fund's benchmark index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com