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Santander SICAV-Santander La

SAGEBAU:LX
102.45
USD
0.05
0.05%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.99 - 102.55
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前日終値
102.40
52週レンジ
99.99 - 102.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
102.4455
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
03/23/2021
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alfredo Mordezki
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 661.52 千 0.00
600.00 633.69 千 0.00
600.00 616.90 千 0.00
600.00 601.09 千 0.00
600.00 596.99 千 0.00
550.00 585.77 千 0.00
400.00 580.38 千 0.00
450.00 576.11 千 0.00
550.00 574.84 千 0.00
550.00 565.07 千 0.00
企業概要
Santander Sicav - Latin American Investment Grade ESG Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with exposure to Latin American corporate bonds. The Fund invests mainly in corporate bonds issued by Latin American issuers or by companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1