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Sarasin Funds ICVC - Global

SAGDXGH:LN
160.40
GBp
0.30
0.19%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.80 - 162.00
年初来リターン
10.28%
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前日終値
160.70
52週レンジ
127.80 - 162.00
年初来リターン
10.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
160.4
資産総額 (百万 GBP) ( 07/30/2021)
269.589
設定日
08/28/2020
直近配当額 ( 07/01/2021)
0.9443
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Jeremy Thomas / Neil Denman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.83 千 9.18 百万 3.43
69.39 千 7.96 百万 2.97
44.29 千 7.81 百万 2.92
138.56 千 7.80 百万 2.91
50.39 千 7.75 百万 2.89
1.80 百万 7.52 百万 2.81
175.92 千 7.44 百万 2.78
114.66 千 7.33 百万 2.74
380.64 千 7.30 百万 2.73
1.07 百万 7.21 百万 2.69
企業概要
Sarasin Funds ICVC - Global Dividend is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth.The Fund invests in transferable securities, units in collective investment schemes, money markets instruments, warrants, government and public securities.
住所
Sarasin Funds ICVC
電話番号
-
Webサイト
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