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Santander SICAV - Santander

SAGDBBE:LX
100.38
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 101.07
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
100.34
52週レンジ
100.00 - 101.07
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
100.3758
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
291.148
設定日
11/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 9.50 百万 0.00
5.60 千 5.49 百万 0.00
4.50 千 4.71 百万 0.00
58.60 百万 4.67 百万 0.00
3.90 千 3.92 百万 0.00
3.70 千 3.70 百万 0.00
10.40 千 3.37 百万 0.00
3.20 千 3.20 百万 0.00
3.10 千 3.12 百万 0.00
2.90 千 2.90 百万 0.00
企業概要
Santander SICAV - Santander GO Dynamic Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to seek maximum long-term return and preservation of capital. The Fund invests a minimum two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities.
住所
Registered Office:
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1