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Sabadell Garantia Fija 17 FI

SAGAF17:SM
10.53
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.65
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.30 - 10.65
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
10.53382
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
96.822
設定日
04/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.56 千 51.48 百万 53.11
41.25 千 45.45 百万 46.89
企業概要
Sabadell Garantia Fija 17, F.I. is an open-end fund incorporated in Spain.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555