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Sabadell Garantia Fija 16 FI

SAGAF16:SM
10.6656
EUR
0.0214
0.20%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3278 - 10.6656
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
10.6442
52週レンジ
10.3278 - 10.6656
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
10.66558
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
288.229
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.54 千 223.54 百万 78.18
49.34 千 49.34 百万 17.26
1.67 千 1.67 百万 0.58
1.31 千 1.31 百万 0.46
企業概要
Sabadell Garantia Fija 16 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to on 10/31/2023 guarantee 100% of NAV participation starting on 05/17/2016. The Fund invests in securities issued or guaranteed by a Member State of the European Union, derivative financial instruments, and some credit risk.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555