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Sabadell Garantia Fija 16 FI

SAGAF16:SM
10.7594
EUR
0.0038
0.04%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7413 - 10.8286
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.7556
52週レンジ
10.7413 - 10.8286
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
10.75941
資産総額 (百万 EUR) ( 07/29/2021)
211.484
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.45 千 138.21 百万 71.27
53.49 千 54.04 百万 27.87
1.65 千 1.67 百万 0.86
企業概要
Sabadell Garantia Fija 16 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to on 10/31/2023 guarantee 100% of NAV participation starting on 05/17/2016. The Fund invests in securities issued or guaranteed by a Member State of the European Union, derivative financial instruments, and some credit risk.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555