Safra Soberano Regime Propri
SAFSOBR:BZ
480.24
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
470.39 - 480.24
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.22%
前日終値
480.23
52週レンジ
470.39 - 480.24
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
480.2435
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
2.455
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRASO:BZ Safra Soberano DI FI Renda F | 8.84 百万 | 2.41 十億 | 100.01 |
企業概要
Safra Soberano Regime Proprio FIC FI RF Referenciado DI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491