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Safra Top FIC FI Renda Fixa

SAFRTOP:BZ
243.03
BRL
0.11
0.05%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
240.76 - 246.48
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
243.14
52週レンジ
240.76 - 246.48
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
243.0275
資産総額 (十億 BRL) ( 07/21/2021)
1.208
設定日
02/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 百万 1.31 十億 100.04
企業概要
Safra Top FIC FI RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491