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Safra Infra Max III RF FIC F

SAFRMX3:BZ
113.56
BRL
0.27
0.23%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
105.37 - 113.82
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
113.82
52週レンジ
105.37 - 113.82
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
113.5573
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
259.623
設定日
05/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 251.82 百万 100.08
企業概要
Safra Infra Max III RF FIC Fundo Incentivados Investimento Infraestrutura is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491