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Safari 60 FIC FIM II

SAFRI60:BZ
1.09
BRL
0.01
1.06%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.81 - 1.11
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
9.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
0.81 - 1.11
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
9.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
1.09313
資産総額 (百万 BRL) ( 07/22/2021)
10.931
設定日
01/03/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 10.82 百万 99.84
2.21 千 3.96 千 0.04
2.21 千 3.96 千 0.04
2.21 千 3.96 千 0.04
2.19 千 3.96 千 0.04
2.19 千 3.96 千 0.04
2.19 千 3.96 千 0.04
2.18 千 3.96 千 0.04
2.18 千 3.96 千 0.04
2.18 千 3.96 千 0.04
企業概要
Safari 60 FIC FIM II is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Safari Capital
Rua Iguatemi, 448 - 14and
01451-010 São Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3709 5405
Webサイト
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