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Safra Exportacao FI Acoes

SAFREXP:BZ
53.4103
BRL
0.3253
0.61%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.7886 - 54.7630
1年トータルリターン
40.69%
年初来リターン
16.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
53.0850
52週レンジ
36.7886 - 54.7630
1年トータルリターン
38.54%
年初来リターン
16.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
53.41028
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
208.057
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.50 千 18.47 百万 21.96
168.80 千 16.54 百万 19.65
1.10 百万 7.49 百万 8.90
289.30 千 6.97 百万 8.29
118.87 千 5.72 百万 6.80
143.20 千 4.34 百万 5.15
284.00 千 4.32 百万 5.14
169.90 千 2.99 百万 3.56
122.40 千 2.93 百万 3.48
90.40 千 2.28 百万 2.71
企業概要
Safra Exportacao FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491