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Safra Renda Fixa FI Renda Fi

SAFRENF:BZ
304.54
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
298.26 - 304.54
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
304.54
52週レンジ
298.26 - 304.54
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
304.5405
資産総額 (十億 BRL) ( 07/22/2021)
5.289
設定日
07/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.73 千 731.05 百万 10.06
55.54 千 596.67 百万 8.21
44.11 千 476.84 百万 6.56
42.61 千 459.57 百万 6.32
364.21 千 352.03 百万 4.84
31.01 千 328.95 百万 4.53
25.16 千 271.88 百万 3.74
19.83 千 211.63 百万 2.91
11.64 千 123.98 百万 1.71
107.88 千 108.86 百万 1.50
企業概要
Safra RF FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491