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Safra FI RF Referenciado DI

SAFREN2:BZ
293.67
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
280.32 - 293.62
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
293.62
52週レンジ
280.32 - 293.62
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
293.6664
資産総額 (十億 BRL) ( 07/27/2021)
3.780
設定日
07/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.87 千 112.98 百万 3.43
96.23 千 91.58 百万 2.78
87.39 千 84.31 百万 2.56
81.80 千 79.23 百万 2.40
68.94 千 65.35 百万 1.98
80.57 千 64.64 百万 1.96
57.85 百万 58.16 百万 1.76
49.10 千 50.56 百万 1.53
4.21 千 44.11 百万 1.34
41.88 千 40.86 百万 1.24
企業概要
Safra FI RF Referenciado DI CP II is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491