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Safra Soberano DI FI Renda F

SAFRASO:BZ
276.21
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
270.14 - 276.21
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
276.15
52週レンジ
270.14 - 276.21
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
276.2076
資産総額 (十億 BRL) ( 07/23/2021)
3.347
設定日
06/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.03 千 610.42 百万 19.40
49.81 千 538.73 百万 17.13
32.85 千 357.53 百万 11.37
19.67 千 213.06 百万 6.77
10.90 千 118.34 百万 3.76
5.81 千 63.28 百万 2.01
4.81 千 52.29 百万 1.66
4.08 千 43.76 百万 1.39
2.35 千 25.28 百万 0.80
企業概要
Safra Soberano DI FI RF Referenciado is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491