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Safra Executive Max Renda Fi

SAFRARF:BZ
566.8374
BRL
0.1118
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
559.8261 - 567.4099
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
566.9492
52週レンジ
559.8261 - 567.4099
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
566.8374
資産総額 (百万 BRL) ( 07/26/2021)
261.338
設定日
12/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.29 千 274.11 百万 100.02
企業概要
Safra Executive Max RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491