Safra Performance II FI Rend

SAFRAPF:BZ
316.9571
BRL
0.0786
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
297.8313 - 316.9571
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
316.8785
52週レンジ
297.8313 - 316.9571
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
316.9571
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2019)
2.255
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.17 千 97.88 百万 3.86
5.33 千 57.01 百万 2.25
33.12 千 33.77 百万 1.33
30.65 千 31.18 百万 1.23
2.58 千 25.14 百万 0.99
2.39 千 23.28 百万 0.92
22.63 千 23.02 百万 0.91
20.97 千 21.50 百万 0.85
2.09 千 21.14 百万 0.83
16.45 千 16.73 百万 0.66
企業概要
Safra Performance II FI RF Referenciado DI CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491