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Safra Performance II FI Rend

SAFRAPF:BZ
344.6656
BRL
0.0526
0.02%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
332.7736 - 344.6656
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
344.6130
52週レンジ
332.7736 - 344.6656
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
344.6656
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2021)
1.722
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.08 千 194.52 百万 13.31
4.74 千 50.52 百万 3.46
3.84 千 41.13 百万 2.82
3.80 千 40.95 百万 2.80
28.13 千 27.28 百万 1.87
33.58 千 25.72 百万 1.76
23.64 千 23.03 百万 1.58
22.63 千 22.71 百万 1.55
2.02 千 20.60 百万 1.41
23.76 千 19.77 百万 1.35
企業概要
Safra Performance II FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491