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Safra Performance II FI Rend

SAFRAPF:BZ
333.7291
BRL
0.0633
0.02%
更新日時 2020/06/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
324.3406 - 336.7158
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
333.6658
52週レンジ
324.3406 - 336.7158
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
333.7291
資産総額 (十億 BRL) ( 06/01/2020)
1.408
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 72.31 百万 5.37
48.56 千 49.36 百万 3.66
33.58 千 30.07 百万 2.23
33.12 千 27.66 百万 2.05
28.13 千 27.42 百万 2.03
2.41 千 24.81 百万 1.84
22.63 千 22.72 百万 1.69
22.29 千 22.41 百万 1.66
20.97 千 21.17 百万 1.57
1.90 千 19.70 百万 1.46
企業概要
Safra Performance II FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491