Safra Performance II FI Rend

SAFRAPF:BZ
310.8251
BRL
0.0764
0.02%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
291.2294 - 310.8251
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.78%
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前日終値
310.7487
52週レンジ
291.2294 - 310.8251
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
310.8251
資産総額 (十億 BRL) ( 09/25/2018)
2.841
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.80 千 90.56 百万 3.78
4.25 千 44.49 百万 1.86
33.12 千 34.14 百万 1.43
2.68 千 25.51 百万 1.07
2.39 千 22.80 百万 0.95
2.06 千 21.15 百万 0.88
20.97 千 21.03 百万 0.88
16.45 千 16.78 百万 0.70
10.80 千 11.19 百万 0.47
1.10 千 11.10 百万 0.46
企業概要
Safra Performance II FI Renda Fixa Referenciado DI Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491