Safra Performance II FI Rend

SAFRAPF:BZ
313.4760
BRL
0.0780
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
294.2263 - 313.4760
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
5.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
313.3980
52週レンジ
294.2263 - 313.4760
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
313.476
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
2.439
設定日
10/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.59 千 101.58 百万 3.65
5.33 千 56.37 百万 2.02
33.12 千 33.40 百万 1.20
30.65 千 30.83 百万 1.11
2.68 千 25.78 百万 0.93
2.39 千 23.04 百万 0.83
22.63 千 22.77 百万 0.82
2.09 千 21.68 百万 0.78
20.97 千 21.27 百万 0.76
16.45 千 17.11 百万 0.61
企業概要
Safra Performance II FI RF Referenciado DI CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491