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Safra Ans RF FI RF

SAFRANS:BZ
152.6855
BRL
0.0296
0.02%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.5415 - 152.6559
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
152.6559
52週レンジ
149.5415 - 152.6559
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
152.6855
資産総額 (百万 BRL) ( 07/23/2021)
111.528
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 54.40 百万 48.91
1.91 千 20.84 百万 18.74
1.54 千 16.71 百万 15.02
917.00 9.99 百万 8.98
801.00 8.66 百万 7.79
61.00 658.58 千 0.59
企業概要
Safra Ans RF FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491