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Continental Sao Francisco CD

SAFRANC:BZ
7.4042
BRL
0.0039
0.05%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.6396 - 7.4042
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
7.4003
52週レンジ
6.6396 - 7.4042
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
7.404208
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
15.621
設定日
04/12/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 千 8.88 百万 22.02
1.73 千 6.33 百万 15.69
220.00 2.16 百万 5.36
795.00 1.95 百万 4.83
368.00 1.92 百万 4.77
328.00 959.68 千 2.38
201.00 670.84 千 1.66
196.00 660.25 千 1.64
企業概要
Continental Sao Francisco Cd FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129