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Safra Capital Market Max FIC

SAFRAMX:BZ
274.52
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
264.70 - 274.52
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
2.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
274.47
52週レンジ
264.70 - 274.52
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
274.5221
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
53.629
設定日
01/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.51 千 46.17 百万 100.07
企業概要
Safra Capital Market Max FIC FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491