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Safra Prev RF FI RF Prev

SAFPREN:BZ
296.63
BRL
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0.00%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
276.32 - 296.63
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
296.63
52週レンジ
276.32 - 296.63
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
296.6331
資産総額 (十億 BRL) ( 03/22/2019)
10.483
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.11 千 938.57 百万 9.10
258.16 千 882.29 百万 8.55
650.00 千 698.37 百万 6.77
60.95 千 607.96 百万 5.89
57.55 千 574.30 百万 5.57
56.30 千 561.72 百万 5.44
47.94 千 478.58 百万 4.64
500.00 千 449.68 百万 4.36
480.00 千 440.33 百万 4.27
450.50 千 427.48 百万 4.14
企業概要
Safra Prev RF FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-