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Safra Prefixado Alocacao FI

SAFPALO:BZ
118.43
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2020/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.17 - 118.70
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
6.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.41
52週レンジ
106.17 - 118.70
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
118.4335
資産総額 (百万 BRL) ( 08/11/2020)
615.861
設定日
05/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.40 千 78.43 百万 18.04
5.00 千 52.95 百万 12.18
2.59 千 27.43 百万 6.31
1.72 千 208.54 千 0.05
662.00 23.55 千 0.01
2.21 千 8.49 千 0.00
企業概要
Safra Prefixado Alocacao FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491