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Safra Prefixado Alocacao FI

SAFPALO:BZ
117.85
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.81 - 119.16
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
117.87
52週レンジ
116.81 - 119.16
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
117.8488
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
17.870
設定日
05/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 13.64 百万 59.37
860.00 9.32 百万 40.58
122.00 14.29 千 0.06
企業概要
Safra Prefixado Alocacao FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491