Safra Infraestrutura FIA

SAFINFR:BZ
87.4050
BRL
0.3402
0.39%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.7940 - 100.7755
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
87.0648
52週レンジ
80.7940 - 100.7755
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
87.40499
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
8.954
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.90 千 1.02 百万 9.08
54.70 千 812.30 千 7.26
239.80 千 793.74 千 7.10
35.10 千 777.11 千 6.95
20.60 千 732.54 千 6.55
24.50 千 688.45 千 6.16
15.90 千 652.85 千 5.84
39.20 千 652.68 千 5.84
75.16 千 635.88 千 5.69
72.00 千 507.60 千 4.54
企業概要
Safra Infraestrutura FIA is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will invest in stock of companies that have a direct or indirect correlation with the infra structure business.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491