Safra Infraestrutura FIA

SAFINFR:BZ
92.0764
BRL
0.4993
0.55%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.7940 - 100.7755
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
91.5771
52週レンジ
80.7940 - 100.7755
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
92.07638
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
9.814
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.70 千 1.07 百万 11.24
12.40 千 899.87 千 9.43
36.20 千 878.21 千 9.20
100.40 千 620.47 千 6.50
167.60 千 467.60 千 4.90
29.70 千 411.94 千 4.32
19.40 千 405.65 千 4.25
24.50 千 345.45 千 3.62
19.40 千 317.38 千 3.32
74.30 千 315.77 千 3.31
企業概要
Safra Infraestrutura FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491