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Santo Antonio Fim Cp Ie

SAFIMCP:BZ
1.12
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.00 - 1.12
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
3.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
0.00 - 1.12
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1.115803
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
13.069
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 1.56 百万 12.04
676.25 千 1.06 百万 8.17
3.05 千 1.05 百万 8.12
430.02 千 1.04 百万 8.01
22.78 千 1.02 百万 7.83
562.86 千 897.25 千 6.92
795.91 千 835.13 千 6.44
89.90 千 787.98 千 6.08
752.55 千 740.87 千 5.71
259.96 千 712.98 千 5.50
企業概要
Santo Antonio FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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