Safra IMA FI Renda Fixa

SAFIFRF:BZ
292.09
BRL
1.45
0.50%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.44 - 293.21
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
12.52%
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前日終値
290.64
52週レンジ
255.44 - 293.21
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
12.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
292.0851
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
280.472
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 117.06 百万 41.55
10.70 千 39.25 百万 13.93
9.37 千 33.53 百万 11.90
7.10 千 25.94 百万 9.21
5.20 千 17.93 百万 6.36
4.17 千 14.60 百万 5.18
3.05 千 10.28 百万 3.65
2.86 千 10.05 百万 3.57
2.50 千 8.50 百万 3.02
948.00 3.16 百万 1.12
企業概要
Safra Ima FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491