Safra IMA FI Renda Fixa

SAFIFRF:BZ
269.40
BRL
3.16
1.19%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
253.28 - 273.49
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
266.23
52週レンジ
253.28 - 273.49
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
269.3951
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
265.680
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.18 百万 22.18
60.00 千 45.48 百万 17.04
10.57 千 34.01 百万 12.74
9.67 千 31.40 百万 11.77
8.87 千 28.13 百万 10.54
6.70 千 21.26 百万 7.97
5.20 千 16.81 百万 6.30
3.41 千 10.88 百万 4.08
2.71 千 8.74 百万 3.27
2.50 千 8.12 百万 3.04
企業概要
Safra IMA FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the IMA-B Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491