Safra IMA FI Renda Fixa

SAFIFRF:BZ
283.67
BRL
1.88
0.66%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
255.44 - 285.55
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
9.28%
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前日終値
285.55
52週レンジ
255.44 - 285.55
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
9.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
283.6665
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
272.289
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 59.64 百万 22.78
60.00 千 45.63 百万 17.43
11.70 千 37.61 百万 14.37
9.37 千 30.55 百万 11.67
7.10 千 23.18 百万 8.85
5.20 千 16.74 百万 6.40
4.16 千 13.29 百万 5.07
3.94 千 12.91 百万 4.93
2.95 千 9.51 百万 3.63
2.50 千 8.02 百万 3.06
企業概要
Safra IMA FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to outperform the IMA-B Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491