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Safra Inflacao Alocacao FI R

SAFIALO:BZ
110.06
BRL
0.43
0.39%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 114.95
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.48
52週レンジ
99.25 - 114.95
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
110.0556
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2020)
40.103
設定日
05/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.84 千 96.77 百万 61.22
14.97 千 57.78 百万 36.55
17.00 181.73 千 0.11
企業概要
Safra Inflacao Alocacao FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491