Safra High Yield FI Multimer

SAFHYLD:BZ
351.7674
BRL
0.2506
0.07%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
332.0702 - 355.4432
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
351.5168
52週レンジ
332.0702 - 355.4432
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
351.7674
資産総額 (十億 BRL) ( 08/17/2018)
1.118
設定日
03/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.43 千 287.94 百万 23.42
17.47 千 165.58 百万 13.47
32.61 千 110.10 百万 8.96
7.49 千 70.98 百万 5.77
6.13 千 58.11 百万 4.73
4.56 千 43.21 百万 3.52
4.21 千 39.93 百万 3.25
1.39 千 13.20 百万 1.07
370.00 762.05 千 0.06
1.45 千 695.05 千 0.06
企業概要
Safra High Yield FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking to outperform the CDI's (Interbank Certificate of Deposit) interest ratein the medium to long-term. The Fund will allocate its assets in fixed-income & public debt securities including currency, gold, interest & derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491