Safra FIA Vale do Rio Doce

SAFFVRD:BZ
178.56
BRL
7.19
3.87%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.88 - 196.60
1年トータルリターン
75.88%
年初来リターン
43.20%
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前日終値
185.75
52週レンジ
98.88 - 196.60
1年トータルリターン
79.53%
年初来リターン
43.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
178.5552
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
64.392
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 59.05 百万 96.11
企業概要
Safra FIA Vale do Rio Doce is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund will invest primarily in ordinary shares of Cia Vale do Rio Doce. The Fund will also invest in public fixed-income securities and bank deposits.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491