Safra FIA Vale do Rio Doce

SAFFVRD:BZ
158.43
BRL
3.43
2.12%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.86 - 196.60
1年トータルリターン
44.21%
年初来リターン
27.06%
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前日終値
161.86
52週レンジ
109.86 - 196.60
1年トータルリターン
49.06%
年初来リターン
27.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
158.4301
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
55.443
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 58.02 百万 99.33
企業概要
Safra FIA Vale Rio Doce is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491