Safra Executive 2 FI Renda F

SAFEXEC:BZ
258.24
BRL
0.11
0.04%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
241.20 - 258.24
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
6.69%
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前日終値
258.13
52週レンジ
241.20 - 258.24
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
258.2375
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
382.591
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 47.86 百万 11.83
2.14 千 20.71 百万 5.12
1.07 千 10.36 百万 2.56
1.00 千 9.68 百万 2.39
5.76 千 5.78 百万 1.43
428.00 4.56 百万 1.13
179.00 1.87 百万 0.46
997.00 1.02 百万 0.25
70.00 722.70 千 0.18
57.00 585.63 千 0.14
企業概要
Safra Executive 2 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491