Safra Executive 2 FI Renda F

SAFEXEC:BZ
254.84
BRL
0.03
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
238.65 - 254.84
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
254.80
52週レンジ
238.65 - 254.84
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
254.8365
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
410.582
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.95 千 47.33 百万 10.36
2.14 千 20.48 百万 4.48
1.07 千 10.24 百万 2.24
1.00 千 9.57 百万 2.10
5.85 千 5.99 百万 1.31
428.00 4.50 百万 0.99
179.00 1.85 百万 0.40
997.00 1.01 百万 0.22
70.00 713.90 千 0.16
57.00 578.30 千 0.13
企業概要
Safra Executive 2 FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have capital appreciation.The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491