Safra Executive 2 FI Renda F

SAFEXEC:BZ
250.86
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
234.56 - 251.28
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
250.81
52週レンジ
234.56 - 251.28
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
250.8581
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
403.428
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 36.89 百万 8.31
2.14 千 20.27 百万 4.57
1.07 千 10.14 百万 2.28
1.00 千 9.48 百万 2.14
5.85 千 5.93 百万 1.34
428.00 4.45 百万 1.00
179.00 1.82 百万 0.41
997.00 1.02 百万 0.23
70.00 705.05 千 0.16
60.00 614.01 千 0.14
企業概要
Safra Executive 2 FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil.The objective of the Fund is to have capital appreciation.The Fund will allocate at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491