Weitz Ultra Short Government

SAFEX:US
NASDAQ GM
10.00
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.99 - 10.00
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
108.930
設定日
08/01/1991
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.000636125
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 19.50 百万 18.10
15.50 千 15.44 百万 14.33
13.75 千 13.74 百万 12.75
12.50 千 12.48 百万 11.59
12.50 千 12.47 百万 11.58
5.30 千 5.26 百万 4.88
5.00 千 4.96 百万 4.60
4.00 千 3.99 百万 3.70
2.03 千 2.03 百万 1.89
1.70 千 1.70 百万 1.58
企業概要
Weitz Ultra Short Government Fund seeks current income consistent with the preservation of capital and maintenance of liquidity by investing in debt obligations issued or guaranteed by the U.S. Government, its agencies and instrumentalities and repurchase agreements on such securities.
住所
Weitz Funds
One Pacific Place
Suite 200
1125 South 103rd Street
Omaha, NE 68124-6008
電話番号
1-402-391-1980