Safe Port Strategic Metals &

SAFEPME:LE
26.75
EUR
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.99 - 27.57
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
7.21%
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52週レンジ
23.99 - 27.57
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
26.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
5.879
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 385.93 千 6.63
638.50 千 8.32 千 0.14
12.00 千 468.88 0.01
59.00 20.14 0.00
企業概要
Safe Port Strategic Metals & Energy Fund is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term substantial capital appreciation. The Fund invests physically in strategic metals such as Rhenium, Tantal, Molybdan, Silver etc., as well as in equities of companies involved in gas and oil exploration, processing and services including renewable energy.
住所
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig
Industriestrasse 2, Postfach 27,
FL-9487 Bendern
Liechtenstein
電話番号
423-375-8333 Tel
Webサイト
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