Safra Executive Master FI Re

SAFDIRE:BZ
259.93
BRL
0.28
0.11%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.65 - 259.93
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
259.65
52週レンジ
242.65 - 259.93
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
259.9334
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
292.551
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 25.52 百万 8.37
6.04 千 20.12 百万 6.60
1.23 千 11.61 百万 3.81
684.00 6.48 百万 2.13
235.00 2.44 百万 0.80
2.12 千 2.15 百万 0.71
212.00 2.01 百万 0.66
1.08 千 1.10 百万 0.36
100.00 947.89 千 0.31
659.00 680.45 千 0.22
企業概要
Safra Executive Master FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491