Safra Executive Master FI Re

SAFDIRE:BZ
263.96
BRL
0.24
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
246.83 - 263.96
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
263.71
52週レンジ
246.83 - 263.96
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
263.9565
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
277.365
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 25.78 百万 8.83
6.46 千 20.97 百万 7.18
1.23 千 11.73 百万 4.02
684.00 6.55 百万 2.24
235.00 2.47 百万 0.85
2.12 千 2.17 百万 0.74
212.00 2.03 百万 0.70
1.08 千 1.12 百万 0.38
100.00 957.69 千 0.33
659.00 664.56 千 0.23
企業概要
Safra Executive Master FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491