Safra Executive Master FI Re

SAFDIRE:BZ
267.23
BRL
0.16
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
249.47 - 267.23
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
267.06
52週レンジ
249.47 - 267.23
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
267.2261
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
280.491
設定日
06/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 千 26.06 百万 9.05
5.78 千 18.48 百万 6.42
1.23 千 11.86 百万 4.12
684.00 6.62 百万 2.30
518.00 5.01 百万 1.74
235.00 2.50 百万 0.87
2.09 千 2.10 百万 0.73
212.00 2.05 百万 0.71
1.08 千 1.09 百万 0.38
100.00 968.39 千 0.34
企業概要
Safra Executive Master FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491