UBS FI Renda Fixa Credito Pr

SAFDIER:BZ
4.95
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.63 - 4.95
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
4.95
52週レンジ
4.63 - 4.95
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
4.94725
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
264.733
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.14 百万 26.63 百万 8.61
571.05 千 24.69 百万 7.99
21.01 千 21.31 百万 6.89
596.09 千 16.19 百万 5.24
1.30 千 13.53 百万 4.38
14.31 千 11.18 百万 3.62
6.17 千 6.36 百万 2.06
5.91 千 6.06 百万 1.96
5.26 千 5.37 百万 1.74
4.89 千 5.04 百万 1.63
企業概要
UBS FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500