UBS FI Renda Fixa Credito Pr

SAFDIER:BZ
5.00
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.69 - 5.00
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
5.00
52週レンジ
4.69 - 5.00
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.00013
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
308.071
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.01 千 21.53 百万 8.32
1.30 千 13.70 百万 5.30
445.47 千 12.22 百万 4.73
271.86 千 11.87 百万 4.59
2.38 百万 10.41 百万 4.03
6.17 千 6.22 百万 2.41
5.91 千 5.93 百万 2.29
4.89 千 4.93 百万 1.91
4.26 千 4.40 百万 1.70
424.00 4.38 百万 1.69
企業概要
Ubs FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500