UBS FI Renda Fixa Credito Pr

SAFDIER:BZ
5.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.74 - 5.04
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.04
52週レンジ
4.74 - 5.04
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
5.04491
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
293.584
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.28 千 21.75 百万 7.74
21.01 千 21.05 百万 7.50
442.92 千 19.55 百万 6.96
1.30 千 13.87 百万 4.94
445.47 千 12.36 百万 4.40
2.75 百万 12.16 百万 4.33
1.00 千 9.68 百万 3.45
5.91 千 6.00 百万 2.14
4.89 千 4.99 百万 1.78
424.00 4.43 百万 1.58
企業概要
Ubs FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500