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UBS FI Renda Fixa Credito Pr

SAFDIER:BZ
5.21
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.15 - 5.35
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.21
52週レンジ
5.15 - 5.35
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
5.211802
資産総額 (百万 BRL) ( 04/02/2020)
128.672
設定日
06/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.24 千 15.74 百万 6.70
318.19 千 15.10 百万 6.43
1.30 千 13.84 百万 5.90
2.70 百万 12.84 百万 5.47
395.16 千 11.77 百万 5.02
6.91 千 6.96 百万 2.96
697.00 6.77 百万 2.88
664.00 6.75 百万 2.88
6.66 千 6.68 百万 2.84
5.91 千 6.08 百万 2.59
企業概要
Ubs FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500