Safra Executive Master 2 FI

SAFDI2F:BZ
265.66
BRL
0.03
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
248.32 - 265.66
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
6.59%
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前日終値
265.63
52週レンジ
248.32 - 265.66
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
265.6616
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
739.144
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 千 51.10 百万 6.75
15.19 千 48.56 百万 6.41
4.34 千 42.02 百万 5.55
2.51 千 24.27 百万 3.20
2.47 千 23.90 百万 3.15
1.51 千 14.57 百万 1.92
1.20 千 11.57 百万 1.53
618.00 6.58 百万 0.87
5.49 千 5.50 百万 0.73
2.84 千 2.87 百万 0.38
企業概要
Safra Executive Master 2 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491