Safra Executive Master 2 FI

SAFDI2F:BZ
263.08
BRL
0.24
0.09%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
245.93 - 262.83
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
262.83
52週レンジ
245.93 - 262.83
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
263.075
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2018)
731.174
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.95 千 55.02 百万 7.18
5.28 千 50.54 百万 6.59
4.34 千 41.55 百万 5.42
2.51 千 24.00 百万 3.13
2.47 千 23.64 百万 3.08
1.51 千 14.41 百万 1.88
1.20 千 11.45 百万 1.49
618.00 6.50 百万 0.85
5.57 千 5.71 百万 0.74
2.84 千 2.93 百万 0.38
企業概要
Safra Executive Master 2 FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491