Safra Executive Master 2 FI

SAFDI2F:BZ
259.20
BRL
0.08
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
241.97 - 259.20
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
259.12
52週レンジ
241.97 - 259.20
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
259.2006
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
770.994
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.86 千 52.83 百万 6.60
5.28 千 50.03 百万 6.25
4.34 千 41.13 百万 5.14
2.51 千 23.76 百万 2.97
2.47 千 23.39 百万 2.92
1.51 千 14.26 百万 1.78
1.20 千 11.33 百万 1.42
618.00 6.42 百万 0.80
5.57 千 5.65 百万 0.71
2.84 千 2.88 百万 0.36
企業概要
Safra Executivo Master 2 FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491