Safra Capital Market FI Rend

SAFCMAR:BZ
299.2025
BRL
0.0708
0.02%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
281.0500 - 299.2025
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
299.1317
52週レンジ
281.0500 - 299.2025
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
299.2025
資産総額 (十億 BRL) ( 10/10/2018)
1.991
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.80 千 60.24 百万 3.72
3.51 千 36.96 百万 2.28
3.20 千 30.58 百万 1.89
21.51 千 21.69 百万 1.34
1.87 千 19.27 百万 1.19
16.23 千 16.71 百万 1.03
14.91 千 14.95 百万 0.92
1.55 千 14.86 百万 0.92
14.84 千 14.84 百万 0.92
13.40 千 13.41 百万 0.83
企業概要
Safra Capital Market FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491