Safra Capital Market FI Rend

SAFCMAR:BZ
302.2695
BRL
0.0746
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
284.2320 - 302.2695
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
302.1949
52週レンジ
284.2320 - 302.2695
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
302.2695
資産総額 (十億 BRL) ( 12/12/2018)
2.185
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.94 千 58.08 百万 3.15
3.51 千 37.42 百万 2.03
3.20 千 30.92 百万 1.68
21.51 千 21.95 百万 1.19
1.58 千 16.49 百万 0.90
16.23 千 16.40 百万 0.89
14.91 千 15.13 百万 0.82
14.84 千 15.02 百万 0.82
1.55 千 15.02 百万 0.82
13.40 千 13.57 百万 0.74
企業概要
Safra Capital Market FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491