Safra Capital Market FI Rend

SAFCMAR:BZ
296.6198
BRL
0.0711
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
277.6305 - 296.6198
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
296.5487
52週レンジ
277.6305 - 296.6198
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
296.6198
資産総額 (十億 BRL) ( 08/20/2018)
1.791
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.39 千 81.52 百万 5.20
4.47 千 46.40 百万 2.96
3.20 千 30.28 百万 1.93
24.63 千 25.26 百万 1.61
21.51 千 22.21 百万 1.42
2.11 千 21.53 百万 1.37
16.23 千 16.45 百万 1.05
1.55 千 14.70 百万 0.94
9.92 千 10.17 百万 0.65
999.00 10.06 百万 0.64
企業概要
Safra Capital Market FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491