Safra Mix I FIC FI Multimerc

SAFCAPM:BZ
1,604.5980
BRL
0.7980
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,491.4690 - 1,622.8700
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
1,603.8000
52週レンジ
1,491.4690 - 1,622.8700
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,604.598
資産総額 (十億 BRL) ( 12/12/2018)
1.439
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 477.08 百万 32.35
1.65 百万 240.94 百万 16.34
346.08 千 126.77 百万 8.60
962.35 千 117.72 百万 7.98
686.07 千 95.44 百万 6.47
619.26 千 65.53 百万 4.44
402.57 千 48.26 百万 3.27
428.28 千 45.31 百万 3.07
307.32 千 33.27 百万 2.26
183.92 千 32.99 百万 2.24
企業概要
Safra Mix I FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491