Sabadell Euro Yield FI

SAEYPRM:SM
19.8063
EUR
0.0590
0.30%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.7085 - 20.5598
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.7473
52週レンジ
19.7085 - 20.5598
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
19.80634
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
175.371
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.80 百万 3.72
2.17 千 2.17 百万 1.19
1.71 千 1.71 百万 0.94
1.49 千 1.49 百万 0.81
1.48 千 1.48 百万 0.81
1.48 千 1.48 百万 0.81
1.47 千 1.47 百万 0.80
1.46 千 1.46 百万 0.80
1.46 千 1.46 百万 0.80
1.42 千 1.42 百万 0.78
企業概要
Sabadell Euro Yield is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests globally in high-yield bonds, denominated in Euros.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555