Skip to content

Sul America Excellence Advis

SAEXCXP:BZ
13.83
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.61 - 14.37
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.83
52週レンジ
13.61 - 14.37
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
13.82941
資産総額 (百万 BRL) ( 07/14/2020)
27.758
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.61 千 2.35 百万 7.64
153.00 1.51 百万 4.89
135.00 1.33 百万 4.32
1.35 千 1.30 百万 4.21
1.19 千 1.16 百万 3.76
1.05 千 972.87 千 3.16
88.00 839.51 千 2.72
84.00 828.62 千 2.69
712.00 714.89 千 2.32
73.00 640.91 千 2.08
企業概要
Sul America Excellence Advisory FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832