Sul America Excellence Advis

SAEXCXP:BZ
13.46
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.67 - 13.46
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
13.46
52週レンジ
12.67 - 13.46
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
13.45912
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
64.195
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.00 3.59 百万 5.66
350.00 3.54 百万 5.59
124.07 千 3.02 百万 4.77
2.59 千 2.65 百万 4.18
175.00 1.82 百万 2.86
1.62 千 1.66 百万 2.62
153.00 1.54 百万 2.43
1.07 千 1.09 百万 1.72
1.05 千 1.06 百万 1.68
95.00 975.29 千 1.54
企業概要
Sul America Excellence Advisory FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832