JSS Private FCP - JSS Exclus

SAEXCBM:LX
155.56
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.20 - 157.56
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
155.55
52週レンジ
155.20 - 157.56
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
155.56
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2018)
99.107
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
JSS Private FCP - JSS Exclusive CHF Foreign Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve returns. The Fund will invest globally in fixed income securities denominated in CHF. At least 85% of the Fund's investment will need to be rated by one of the recognised rating agencies and have been rated at BBB- or better.
住所
Sarasin Investmentfonds
50, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-277-77-37 Tel