Safra Extra 90 Corporate FIC

SAEX90C:BZ
176.59
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
165.95 - 176.55
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
176.55
52週レンジ
165.95 - 176.55
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
176.5473
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
39.665
設定日
03/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.42 千 38.68 百万 100.07
企業概要
Safra Extra 90 Corp FIC FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491