AIG Japan Fund

SAESX:US
NASDAQ GM
7.88
USD
0.04
0.51%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.64 - 9.21
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-8.37%
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前日終値
7.84
52週レンジ
7.64 - 9.21
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7.88
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
25.286
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.46532
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
JUN Y OH
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.35%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.24 千 1.40 百万 5.30
227.21 千 1.30 百万 4.89
87.28 千 1.28 百万 4.83
68.66 千 1.22 百万 4.62
12.75 千 1.14 百万 4.29
159.86 千 970.01 千 3.66
31.35 千 924.43 千 3.49
47.84 千 897.51 千 3.39
46.87 千 887.34 千 3.35
76.56 千 885.17 千 3.34
企業概要
AIG Japan Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The principal investment technique of the Fund is active trading of securities of Japanese issuers and other investments that are tied economically to Japan.
住所
SunAmerica Series Inc
Harborside Financial Center
3200 Plaza 5
Jersey City, NJ 07311-4992
電話番号
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Webサイト
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