Sabadell Bonos Espana FI

SAESPRE:SM
19.5038
EUR
0.0129
0.07%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.1721 - 19.7301
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
19.4909
52週レンジ
19.1721 - 19.7301
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
19.5038
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
13.654
設定日
12/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
778.00 778.00 千 7.49
763.00 763.00 千 7.34
675.00 675.00 千 6.49
624.00 624.00 千 6.00
616.00 616.00 千 5.93
615.00 615.00 千 5.92
611.00 611.00 千 5.88
525.00 525.00 千 5.05
433.00 433.00 千 4.17
420.00 420.00 千 4.04
企業概要
Sabadell Bonos Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests over an investment horizon of 2-15 years in public and private euro-denominated fixed-income securities issued in Spain. The Fund may also invest in derivative instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555