Sabadell Bonos Espana FI

SAESPPY:SM
19.5473
EUR
0.0489
0.25%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.9986 - 19.7126
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
19.4984
52週レンジ
18.9986 - 19.7126
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
19.54728
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
10.798
設定日
06/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
785.00 785.00 千 8.24
771.00 771.00 千 8.09
628.00 628.00 千 6.59
622.00 622.00 千 6.53
529.00 529.00 千 5.55
468.00 468.00 千 4.91
438.00 438.00 千 4.60
425.00 425.00 千 4.46
380.00 380.00 千 3.99
273.00 273.00 千 2.87
企業概要
Sabadell Bonos Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests over an investment horizon of 2-15 years in public and private euro-denominated fixed-income securities issued in Spain. The Fund may also invest in derivative instruments.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555